صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۴.۱۷) | (۲.۰۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | (۲.۷۴) | ۰.۲۲ | (۱۰۰) | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۰.۰۳) | (۲.۱۷) | (۹.۱۹) | (۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۴.۳۸ | ۰.۳۶ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۰ |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۸.۶۶ | ۰.۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵ |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۰۴) | ۰.۴۳ | (۱۳.۱۷) | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | (۰.۰۲) | ۲.۰۳ | (۵.۹۹) | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۵.۸۵ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۷۹ | ۳۴.۴۵ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۲۱.۹۱ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۲.۹۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۱ | ۱۴.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۴۷ | ۷.۳۲ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۰.۱۱ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |