| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۱ |
(۷.۷۸) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۱ |
(۱.۳۱) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۵ |
۳۴.۸۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶.۳۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۲۶ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۶.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۲۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۷ |
(۶.۲۲) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۷) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۰۸ |
۱۲۵.۶۴ |
|
|