| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۷۸ |
۰.۵۵ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۶۱ |
۷,۰۵۹.۴۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۴۸.۱۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۰۱ |
۱.۵۲ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۶۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۰.۸۲ |
۴۲۴,۴۰۰.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۴۹.۸۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۴.۰۹ |
۱.۹۲ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۴ |
۱.۸ |
۱۲,۵۶۹.۲۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|