| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۹ |
۱۹۰.۹۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۷.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۱۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۷.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۴.۵۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۱) |
۲۶.۶۴ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۷.۸۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۱.۹۱ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۲ |
(۷.۳۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|