| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۹۲ |
۲۴۶,۴۷۵.۵۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۳۵) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۱.۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۲) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۷ |
۲۹,۸۴۵.۶۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۸۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۲.۷۲) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۲.۲ |
۰.۸۲ |
۲۸۶,۱۵۰.۴۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۶۸ |
۲۰,۷۰۶.۰۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|