| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۹ |
۱۷,۰۲۹.۲۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۳.۴۶ |
۰.۹۷ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۳) |
۱۷۹.۷۶ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۲.۷۸ |
۰.۵۵ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۶۱ |
۷,۰۵۹.۴۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۴۸.۱۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۴.۰۱ |
۱.۵۲ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۶۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۰.۸۲ |
۴۲۴,۴۰۰.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|