| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۱۹) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۶.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۱۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۹ |
۱۹۰.۹۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۷.۱۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۱۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۷.۹۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۴.۵۲ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۱) |
۲۶.۶۴ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۷.۸۸ |
۴۴۷.۲ |
|
|