صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۸.۶۶ | ۰.۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۰۴) | ۰.۴۳ | (۱۳.۱۷) | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | (۰.۰۲) | ۲.۰۳ | (۵.۹۹) | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۵.۸۵ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | ۱.۷۹ | ۳۴.۴۵ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۲۱.۹۱ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۲.۹۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۳.۱ | ۱۴.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | ۱.۴۷ | ۷.۳۲ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۰.۱۱ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۰.۰۳) | (۲.۶۲) | (۸.۸۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۲۵) | ۳۴.۹۴ | (۹۹) |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۰۶ | ۱.۱۶ | ۲۳.۷۹ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۲۱.۹۸ | (۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۲۲.۲ | ۲۳,۶۶۹.۷ |