| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۴ |
(۵۸.۳۹) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۹۷۱.۳۹ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۰.۸۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۵۳) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۱۷ |
۱۱,۶۸۰.۲۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۴,۴۷۸.۲۲ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۴.۲) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۲.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۲.۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۵۲ |
۱.۲۱ |
۵۶۴.۵۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|