| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۹۴.۶۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۶.۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۶۸,۷۵۸.۲۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۷۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۴.۹۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۲۸ |
۹۶,۹۹۲.۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۲.۸۸ |
۳۰۹.۳۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|