| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۱.۹۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۶.۲۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۹.۵۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۳.۶۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۵.۴۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۴.۱۹) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۱ |
(۷.۷۸) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۱ |
(۱.۳۱) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۱ |
(۶۴.۲۹) |
|
|