صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۸۱,۶۸۳,۶۳۳ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۱۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۶۹,۲۷۳ | ۱۲.۴۶ % | ۵۲۸,۹۰۸ | ۰.۱۳ % | ۶۶,۷۷۴,۶۴۰ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۸۶,۰۷۶,۸۸۸ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۲۴۱ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۳۵,۷۹۹ | ۱.۱۲ % | ۴۵,۰۸۹,۷۸۸ | ۱۱.۱۴ % | ۹۳۷,۶۸۴ | ۰.۲۳ % | ۶۶,۵۴۰,۱۶۱ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۸۴,۹۷۹,۳۷۱ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۳۷۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۳۵,۱۷۵ | ۱.۱۲ % | ۴۵,۱۲۰,۶۴۹ | ۱۱.۱۹ % | ۸۵۸,۴۵۵ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۴۵۶,۲۵۶ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۷۷,۸۰۵,۴۹۳ | ۷۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۵۱۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۵۳۴,۵۵۲ | ۱.۱۵ % | ۴۵,۱۸۶,۷۱۰ | ۱۱.۴۲ % | ۴۷۴,۷۹۴ | ۰.۱۲ % | ۶۶,۱۲۱,۹۵۱ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۷۲,۰۲۴,۱۰۴ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۶۴۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۳,۹۲۹ | ۱.۱۶ % | ۴۳,۳۸۵,۸۵۰ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۱۸۴,۳۷۶ | ۰.۵۶ % | ۶۵,۸۹۴,۷۶۸ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۷۲,۰۲۴,۱۰۴ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۷۸۷ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۳,۳۰۵ | ۱.۱۶ % | ۴۳,۳۷۵,۴۴۵ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۱۶۷,۱۱۸ | ۰.۵۶ % | ۶۵,۸۹۴,۷۶۸ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۷۲,۰۲۴,۱۰۴ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۹۲۶ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۲,۶۸۲ | ۱.۱۶ % | ۴۳,۳۷۱,۸۳۶ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۱۴۳,۰۹۵ | ۰.۵۵ % | ۶۵,۸۹۴,۷۶۸ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۷۳,۳۳۰,۴۸۲ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۰۶۷ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۲,۰۵۹ | ۱.۱۶ % | ۴۳,۳۳۴,۱۷۹ | ۱۱.۰۹ % | ۹۰۹,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۶۷,۰۶۴,۳۳۰ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۶۶,۹۸۰,۲۹۲ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۲۰۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۳۱,۴۳۶ | ۱.۱۸ % | ۴۲,۹۲۴,۸۶۶ | ۱۱.۱۸ % | ۱,۰۰۳,۲۸۸ | ۰.۲۶ % | ۶۷,۰۰۷,۰۹۸ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۶۳,۲۰۷,۳۳۴ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸,۳۵۱ | ۰.۳۸ % | ۴,۵۳۰,۸۱۲ | ۱.۱۹ % | ۴۲,۷۴۰,۱۵۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱,۱۹۷,۹۸۵ | ۰.۳۲ % | ۶۷,۱۰۱,۹۳۹ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |