صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۵۶,۴۹۹,۹۵۱ | ۶۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۴۹۵ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۳۰,۱۸۹ | ۱.۲۱ % | ۴۲,۷۶۵,۵۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۹۴۸,۱۷۱ | ۰.۲۵ % | ۶۶,۸۵۶,۲۹۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۴۹,۶۹۴,۰۴۶ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۶۴۱ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۲۹,۵۶۶ | ۱.۲۴ % | ۴۲,۵۴۴,۸۰۵ | ۱۱.۶۴ % | ۸۴۳,۱۶۱ | ۰.۲۳ % | ۶۶,۵۴۸,۵۱۸ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۴۹,۶۹۴,۰۴۶ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۷۸۷ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۲۸,۹۴۲ | ۱.۲۴ % | ۴۲,۵۳۷,۹۲۵ | ۱۱.۶۴ % | ۸۲۲,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۵۴۸,۵۱۸ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۴۹,۶۹۴,۰۴۶ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۹۳۵ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۲۸,۳۱۹ | ۱.۲۴ % | ۴۲,۵۲۰,۵۱۴ | ۱۱.۶۳ % | ۸۱۲,۲۴۹ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۵۴۸,۵۱۸ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۵۲,۳۹۹,۹۸۱ | ۶۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۸۴ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۲۷,۶۹۶ | ۱.۲۳ % | ۴۲,۵۶۴,۴۲۶ | ۱۱.۵۵ % | ۵۳۱,۴۵۲ | ۰.۱۴ % | ۶۷,۰۶۶,۲۹۹ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۴۷,۷۹۸,۴۳۰ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۳۴ | ۰.۳۹ % | ۴,۵۲۷,۰۷۳ | ۱.۲۵ % | ۴۲,۳۲۸,۹۲۸ | ۱۱.۶۴ % | ۱,۰۴۴,۹۸۶ | ۰.۲۹ % | ۶۶,۳۶۵,۲۲۵ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۴۱,۱۵۰,۲۹۳ | ۶۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۳۸۶ | ۰.۴ % | ۴,۵۲۶,۴۴۹ | ۱.۲۷ % | ۴۲,۰۳۴,۵۵۰ | ۱۱.۸ % | ۹۶۸,۹۲۵ | ۰.۲۷ % | ۶۶,۱۵۰,۱۷۶ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۳۴,۶۳۷,۵۱۴ | ۶۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۵۳۸ | ۰.۴۱ % | ۴,۵۲۵,۸۲۶ | ۱.۳ % | ۴۲,۰۸۶,۸۵۷ | ۱۲.۰۴ % | ۷۴۸,۰۹۹ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۰۲۹,۴۹۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۲۸,۵۹۶,۰۹۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۶۹۲ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۳۲,۵۰۷ | ۱.۳۲ % | ۴۲,۳۸۳,۸۲۴ | ۱۲.۳۴ % | ۷۲۹,۳۰۸ | ۰.۲۱ % | ۶۵,۶۷۳,۹۶۴ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۲۸,۵۹۶,۰۹۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۸۴۷ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۳۱,۸۸۳ | ۱.۳۲ % | ۴۲,۳۷۸,۰۴۹ | ۱۲.۳۴ % | ۷۰۷,۵۳۶ | ۰.۲۱ % | ۶۵,۶۷۳,۹۶۴ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |