صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳۰۱,۲۲۷,۲۶۲ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۴۹۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۷,۵۰۲ | ۱.۳۳ % | ۴۵,۲۳۳,۱۱۳ | ۱۰.۶ % | ۵۰۷,۹۳۹ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۷۶۷,۶۷۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۹۵,۰۷۴,۷۶۱ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۶۰۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۶,۷۲۱ | ۱.۳۵ % | ۴۵,۳۲۸,۲۹۴ | ۱۰.۷۸ % | ۳۶۰,۴۴۷ | ۰.۰۹ % | ۷۲,۶۵۹,۲۳۶ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۹۴,۴۰۰,۰۲۸ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۹۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۵,۹۴۰ | ۱.۳۶ % | ۴۵,۴۱۶,۷۵۷ | ۱۰.۸۲ % | ۳۳۸,۰۱۶ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۴۷۰,۷۷۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۸۹,۴۰۴,۴۴۱ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۰۲۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۵,۱۵۹ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۶۵۳,۸۸۴ | ۱۱ % | ۳۲۵,۵۷۹ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۴۱۳,۵۸۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۸۹,۴۰۴,۴۴۱ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۱۴۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۴,۳۷۹ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۶۵۱,۲۵۴ | ۱۱ % | ۲۹۹,۱۵۷ | ۰.۰۷ % | ۷۲,۴۱۳,۵۸۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۸۹,۴۰۴,۴۴۱ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۲۵۴ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۳,۵۹۸ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۶۳۶,۱۳۱ | ۱۱ % | ۲۸۵,۱۶۱ | ۰.۰۷ % | ۷۲,۴۱۳,۵۸۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۸۸,۹۶۴,۶۳۷ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۳۶۹ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۲,۸۱۷ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۹۱۴,۲۵۹ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۸۶۷,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۷۰,۱۲۴,۲۹۹ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۸۸,۸۳۹,۲۷۲ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۴۸۵ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۳۶,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴۴,۳۴۷,۳۵۲ | ۱۰.۷۲ % | ۷۹۶,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۷۲,۶۷۶,۷۰۷ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۸۶,۱۴۶,۳۵۴ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۶۰۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۳۵,۴۳۳ | ۱.۴ % | ۴۴,۸۷۶,۵۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۵۸۲,۱۱۷ | ۰.۱۴ % | ۷۲,۲۲۰,۲۴۶ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۸۴,۱۰۷,۶۰۶ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۷۳۴,۶۵۳ | ۱.۴ % | ۴۴,۵۵۲,۵۹۳ | ۱۰.۹ % | ۸۲۸,۱۳۹ | ۰.۲ % | ۷۱,۹۴۹,۷۹۶ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |