صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۷۱,۶۱۷,۶۵۱ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۳۱ | ۰.۳۵ % | ۸,۰۷۰,۷۷۷ | ۲.۰۳ % | ۴۵,۹۹۷,۸۷۵ | ۱۱.۵۴ % | ۴۷۵,۴۹۲ | ۰.۱۲ % | ۷۰,۹۷۶,۱۹۲ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۶۹,۴۷۹,۳۲۷ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۴۱۶ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۲۰,۳۰۸ | ۲.۰۵ % | ۴۵,۸۹۶,۸۴۶ | ۱۱.۵۹ % | ۵۳۲,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۷۴۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۶۸,۹۳۱,۲۸۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۵۰۲ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۱۹,۰۷۵ | ۲.۰۵ % | ۴۵,۷۸۴,۸۴۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵۶۳,۰۹۵ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۴۶۸,۷۷۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۶۸,۹۳۱,۲۸۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۵۸۹ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۱۷,۸۴۲ | ۲.۰۵ % | ۴۵,۷۱۶,۱۱۲ | ۱۱.۵۷ % | ۶۰۷,۰۰۸ | ۰.۱۵ % | ۷۰,۴۶۸,۷۷۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۶۸,۹۳۱,۲۸۴ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۷۸ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۱۶,۶۰۹ | ۲.۰۵ % | ۴۵,۶۵۷,۸۱۸ | ۱۱.۵۵ % | ۶۳۴,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۴۶۸,۷۷۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶۹,۵۸۷,۳۸۳ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۷۶۸ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۹,۲۱۴ | ۱.۴۴ % | ۴۸,۰۴۲,۴۲۴ | ۱۲.۱۴ % | ۵۳۸,۸۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۵۶۶,۶۹۶ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۷۳,۳۰۳,۷۹۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۸,۴۳۳ | ۱.۴۲ % | ۴۹,۸۹۴,۴۹۸ | ۱۲.۴۴ % | ۵۴۲,۱۵۱ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۱۶۲,۸۹۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۷۲,۴۸۵,۱۳۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۹۵۱ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۷,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۴۸,۰۶۸,۶۵۲ | ۱۲.۰۲ % | ۲,۳۷۴,۷۰۸ | ۰.۵۹ % | ۶۹,۸۵۷,۰۱۱ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۶۷,۶۹۳,۲۹۱ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۰۴۴ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۶,۸۷۲ | ۱.۴۴ % | ۴۹,۰۷۵,۱۱۸ | ۱۲.۴ % | ۷۶۹,۴۴۵ | ۰.۱۹ % | ۷۱,۲۸۷,۲۱۲ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۱۳۹ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۲,۴۰۶ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۴۰,۶۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۵۸۵,۴۹۶ | ۰.۱۵ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |