صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۲۳۵ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۱,۴۲۰ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۳۶,۵۸۷ | ۱۲.۱۱ % | ۵۵۹,۴۸۸ | ۰.۱۴ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۳۳۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۰,۴۳۳ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۳۰,۹۹۸ | ۱۲.۱۱ % | ۵۳۴,۹۹۴ | ۰.۱۴ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۶۵,۷۶۲,۸۴۲ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۳۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۳,۷۴۸ | ۱.۴۵ % | ۴۷,۹۳۱,۶۲۹ | ۱۲.۱۷ % | ۲,۰۵۶,۷۲۶ | ۰.۵۲ % | ۷۰,۹۵۷,۲۰۹ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۶۶,۶۸۴,۸۵۵ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۵۳۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۲,۹۶۸ | ۱.۴۴ % | ۴۸,۱۳۹,۱۴۴ | ۱۲.۱۹ % | ۵۰۰,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۷۲,۴۵۹,۹۲۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۷۳,۰۴۸,۷۴۵ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۶۳۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۷۰۲,۱۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴۹,۴۸۷,۶۵۱ | ۱۲.۳ % | ۴۷۷,۳۲۵ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۲۹۲,۶۲۴ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۸۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۷۳۲ | ۰.۳۴ % | ۵,۷۰۱,۴۰۶ | ۱.۳۹ % | ۴۹,۶۳۸,۰۸۳ | ۱۲.۰۹ % | ۴۵۷,۸۲۰ | ۰.۱۱ % | ۷۲,۴۹۸,۰۱۶ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۳۵ | ۰.۳۳ % | ۵,۷۰۰,۶۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴۵,۳۴۱,۸۴۷ | ۱۰.۹۴ % | ۴,۱۵۹,۹۴۹ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۴۰ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۹,۸۴۴ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۳۳۳,۶۲۸ | ۱۰.۹۴ % | ۴,۱۳۸,۷۲۲ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۰۴۵ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۹,۰۶۴ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۲۹۱,۰۱۲ | ۱۰.۹۳ % | ۴,۱۵۱,۵۷۹ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۹۱,۹۸۲,۷۹۵ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۸۹ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۸,۲۸۳ | ۱.۳۵ % | ۴۵,۳۲۹,۹۸۷ | ۱۰.۷۵ % | ۴,۱۰۴,۷۷۴ | ۰.۹۷ % | ۷۳,۰۹۴,۲۰۶ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |