صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۳۲,۰۱۲,۳۳۶ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۰۲۳ | ۰.۳ % | ۱۲,۵۸۳,۷۳۹ | ۲.۶۶ % | ۴۸,۶۲۵,۱۹۴ | ۱۰.۲۷ % | ۴۹۴,۴۶۳ | ۰.۱ % | ۷۸,۵۴۷,۹۰۰ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۲۵,۵۶۶,۲۰۶ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۰۶۹ | ۰.۳ % | ۱۲,۵۷۸,۶۸۴ | ۲.۷ % | ۴۸,۹۳۸,۰۶۵ | ۱۰.۵ % | ۴۶۷,۲۷۶ | ۰.۱ % | ۷۶,۹۱۱,۹۱۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۲۷,۳۳۲,۷۲۹ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۱۱۵ | ۰.۳ % | ۱۲,۵۷۳,۶۳۰ | ۲.۶۹ % | ۴۸,۳۷۱,۵۴۹ | ۱۰.۳۵ % | ۱,۷۴۶,۰۰۴ | ۰.۳۷ % | ۷۵,۷۲۲,۴۴۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۲۱,۸۹۲,۸۶۲ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۱۸۴ | ۰.۳ % | ۱۱,۹۵۴,۴۳۸ | ۲.۵۹ % | ۴۸,۶۸۹,۱۲۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۰۵۷,۰۷۰ | ۰.۲۳ % | ۷۶,۴۵۶,۶۸۶ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳۱۲,۹۴۷,۱۷۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۳۷ | ۰.۳۱ % | ۵,۵۱۵,۷۸۰ | ۱.۲۲ % | ۵۴,۵۹۳,۵۴۵ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۰۳۱,۶۳۰ | ۰.۲۳ % | ۷۶,۳۲۴,۶۱۵ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳۱۲,۹۴۷,۱۷۲ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۲۹۰ | ۰.۳۱ % | ۵,۵۱۳,۵۶۱ | ۱.۲۲ % | ۵۴,۵۱۹,۹۴۳ | ۱۲.۰۷ % | ۱,۰۷۳,۴۵۰ | ۰.۲۴ % | ۷۶,۳۲۴,۶۱۵ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳۱۲,۹۴۷,۱۷۲ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۴۵ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۵۳,۰۸۲ | ۰.۵۷ % | ۵۷,۴۴۳,۵۱۶ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۰۷۷,۵۴۵ | ۰.۲۴ % | ۷۶,۳۲۴,۶۱۵ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۳۱۱,۹۳۹,۴۷۷ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۴۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۹۷,۰۲۶ | ۱۳.۳۱ % | ۷۳۹,۴۹۴ | ۰.۱۶ % | ۷۶,۵۴۱,۸۹۸ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳۰۸,۸۶۴,۷۱۰ | ۶۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۴۵۸ | ۰.۳۱ % | ۸,۳۶۲,۱۸۱ | ۱.۸۷ % | ۵۱,۴۴۶,۵۵۰ | ۱۱.۵ % | ۹۱۸,۰۹۴ | ۰.۲۱ % | ۷۶,۴۲۶,۰۶۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳۰۰,۴۳۰,۵۶۵ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۱۷ | ۰.۳۲ % | ۸,۳۶۰,۵۷۱ | ۱.۹۱ % | ۵۱,۳۵۰,۳۰۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱,۲۷۳,۲۷۵ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۷۲۷,۹۸۷ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |