صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳۰۲,۶۶۷,۱۳۱ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۵۷۶ | ۰.۳۲ % | ۸,۳۵۸,۹۶۲ | ۱.۹ % | ۵۱,۳۳۴,۵۶۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱,۵۴۵,۰۶۵ | ۰.۳۵ % | ۷۵,۳۸۹,۴۵۷ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۳۰۱,۹۶۴,۳۲۷ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸,۳۵۷,۳۵۲ | ۱.۹ % | ۵۱,۶۰۴,۱۶۵ | ۱۱.۷۶ % | ۵۵۹,۶۱۶ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۹۹۸,۰۲۶ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳۰۱,۹۶۴,۳۲۷ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۶۹۹ | ۰.۳۲ % | ۸,۳۵۵,۷۴۳ | ۱.۹ % | ۵۱,۵۸۶,۲۲۷ | ۱۱.۷۶ % | ۵۴۵,۸۱۲ | ۰.۱۲ % | ۷۴,۹۹۸,۰۲۶ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳۰۱,۹۶۴,۳۲۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۷۶۳ | ۰.۳۲ % | ۸,۳۵۴,۱۳۳ | ۱.۹ % | ۵۱,۵۷۲,۶۲۴ | ۱۱.۷۵ % | ۵۲۷,۶۸۷ | ۰.۱۲ % | ۷۴,۹۹۸,۰۲۶ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۹۴,۰۹۴,۴۵۰ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۸۲۷ | ۰.۳۲ % | ۸,۱۴۹,۳۱۸ | ۱.۹ % | ۵۱,۸۱۷,۸۷۹ | ۱۲.۰۵ % | ۵۰۴,۷۷۶ | ۰.۱۲ % | ۷۳,۹۶۰,۳۴۷ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۹۰,۸۰۸,۵۲۸ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۹۳ | ۰.۳۳ % | ۷,۱۴۷,۵۱۷ | ۱.۶۹ % | ۴۸,۰۱۵,۵۷۴ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۲۹۷,۵۸۶ | ۱.۲۵ % | ۷۱,۳۳۹,۷۹۴ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۸۳,۸۷۷,۲۳۰ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۹۶۰ | ۰.۳۳ % | ۷,۱۴۶,۴۰۰ | ۱.۷۱ % | ۴۷,۷۳۵,۹۴۰ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۷۸۸,۹۲۸ | ۱.۳۹ % | ۷۰,۹۴۷,۸۶۶ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۸۱,۷۳۴,۵۶۰ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۰۲۸ | ۰.۳۴ % | ۷,۱۴۵,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۴۷,۳۳۳,۳۹۸ | ۱۱.۵۶ % | ۱,۱۹۳,۳۸۵ | ۰.۲۹ % | ۷۰,۷۲۲,۰۵۹ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۷۴,۲۶۵,۷۳۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۹۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۱۴۴,۱۶۷ | ۱.۷۸ % | ۴۷,۲۳۰,۹۳۹ | ۱۱.۷۷ % | ۵۴۳,۲۳۴ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۸۳۱,۸۴۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۷۴,۲۶۵,۷۳۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۱۶۷ | ۰.۳۴ % | ۷,۱۴۳,۰۵۱ | ۱.۷۸ % | ۴۷,۲۲۵,۲۸۹ | ۱۱.۷۷ % | ۵۱۷,۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۷۰,۸۳۱,۸۴۱ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |