صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۳۶۴,۴۸۷,۷۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۶,۹۰۷ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۶۶ % | ۷۸,۷۰۰,۰۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۲,۴۲۸,۸۷۱ | ۰.۴۳ % | ۷۵,۵۹۲,۹۶۶ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳۶۴,۱۲۸,۲۶۴ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۴۹ | ۰.۲۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۵ % | ۷۶,۲۹۲,۸۰۲ | ۱۳.۹۱ % | ۲,۹۰۲,۲۹۵ | ۰.۵۳ % | ۸۸,۷۰۷,۴۰۹ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۳۵۳,۹۲۱,۲۰۱ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۱۵۳ | ۰.۲۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۹ % | ۸۰,۴۸۳,۷۳۱ | ۱۴.۸۶ % | ۲,۳۰۶,۸۱۵ | ۰.۴۳ % | ۸۸,۴۴۹,۳۱۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۳۶۰,۲۳۲,۴۱۱ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۱۵۸ | ۰.۲۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۵ % | ۸۰,۲۷۴,۵۹۲ | ۱۴.۶۲ % | ۲,۲۸۸,۱۶۹ | ۰.۴۲ % | ۸۹,۷۰۱,۳۱۵ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۳۶۵,۵۶۷,۶۵۰ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۱۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۱ % | ۸۲,۳۱۷,۸۸۶ | ۱۴.۷۹ % | ۲,۳۳۹,۷۵۱ | ۰.۴۲ % | ۸۹,۷۲۱,۱۷۰ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۳۶۵,۵۶۷,۶۵۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۱۷۲ | ۰.۲۷ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۱ % | ۸۲,۲۲۲,۹۱۱ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۳۶۲,۳۵۰ | ۰.۴۲ % | ۸۹,۷۲۱,۱۷۰ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳۶۵,۵۶۷,۶۵۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۱۸۱ | ۰.۲۶ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۷۱ % | ۸۲,۱۲۶,۴۴۱ | ۱۴.۷۶ % | ۲,۳۸۶,۱۷۳ | ۰.۴۳ % | ۸۹,۷۲۱,۱۷۰ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳۷۲,۴۷۸,۹۲۷ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۱۹۱ | ۰.۲۶ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۶۷ % | ۸۷,۲۲۷,۳۲۹ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۲۷۶,۸۷۰ | ۰.۴ % | ۸۷,۰۰۳,۱۰۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۳۸۰,۷۱۷,۰۶۸ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۲۰۲ | ۰.۲۵ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۶۱ % | ۸۹,۲۴۰,۳۹۱ | ۱۵.۴۱ % | ۲,۲۲۲,۱۴۹ | ۰.۳۸ % | ۹۰,۲۵۰,۶۲۰ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۳۸۵,۷۶۹,۲۷۲ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۱۴ | ۰.۲۵ % | ۱۵,۱۰۱,۷۱۲ | ۲.۵۷ % | ۹۱,۵۵۵,۸۲۸ | ۱۵.۵۹ % | ۲,۲۳۷,۷۹۳ | ۰.۳۸ % | ۹۱,۱۵۳,۱۱۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |