صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۳۹۵,۰۸۶,۸۰۰ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۲۲۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۰۱,۰۵۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰۶,۸۱۰,۲۸۰ | ۱۷.۹۳ % | ۲,۳۰۶,۰۲۹ | ۰.۳۹ % | ۸۸,۷۴۱,۹۷۳ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۰۴,۵۰۳,۸۰۲ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۴۲ | ۰.۲۴ % | ۱,۴۰۰,۴۸۹ | ۰.۲۳ % | ۱۰۶,۴۰۷,۷۲۸ | ۱۷.۵۶ % | ۳,۲۶۸,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۸۹,۰۵۵,۳۳۲ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۰۴,۵۰۳,۸۰۲ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۲۵۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۹۹,۹۲۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۶,۳۴۹,۰۲۳ | ۱۷.۵۵ % | ۳,۲۳۵,۸۱۶ | ۰.۵۳ % | ۸۹,۰۵۵,۳۳۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۰۴,۵۰۳,۸۰۲ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۷۶ | ۰.۲۴ % | ۳۲۶,۰۰۰ | ۰.۰۵ % | ۱۰۷,۲۷۶,۰۵۱ | ۱۷.۷ % | ۳,۲۹۰,۱۰۱ | ۰.۵۴ % | ۸۹,۰۵۵,۳۳۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۱۲,۹۵۹,۶۳۲ | ۶۷.۱۱ % | ۷۶,۱۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۰۳,۶۱۲ | ۱۷.۴۵ % | ۸,۰۲۷,۹۱۴ | ۱.۳ % | ۸۵,۴۵۴,۸۲۵ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۰۲,۱۳۵,۵۳۳ | ۶۶.۶۲ % | ۷۳,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۳۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۹,۳۶۲ | ۱۷.۷۵ % | ۲,۷۵۲,۷۸۵ | ۰.۴۶ % | ۹۰,۰۶۹,۹۴۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴۰۲,۱۳۵,۵۳۳ | ۶۶.۶۳ % | ۷۳,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۳۳۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۹,۳۶۲ | ۱۷.۷۶ % | ۲,۶۶۰,۲۹۹ | ۰.۴۴ % | ۹۰,۰۶۹,۹۴۳ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴۰۲,۱۳۵,۵۳۳ | ۶۶.۶۴ % | ۷۳,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۳۵۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۹۵,۵۲۳ | ۱۷.۷۵ % | ۲,۶۴۲,۰۸۰ | ۰.۴۴ % | ۹۰,۰۶۹,۹۴۳ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴۰۲,۱۳۵,۵۳۳ | ۶۶.۶۵ % | ۷۳,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۳۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۹۳,۹۰۸ | ۱۷.۷۲ % | ۲,۷۵۰,۶۶۴ | ۰.۴۶ % | ۹۰,۰۶۹,۹۴۳ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۰۲,۱۳۵,۵۳۳ | ۶۶.۶۶ % | ۷۳,۹۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۴۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۰,۰۷۹ | ۱۷.۷ % | ۲,۷۴۲,۶۸۱ | ۰.۴۵ % | ۹۰,۰۶۹,۹۴۳ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |