صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۲۴۸ | ۰.۳۱ % | ۹,۶۰۹,۸۹۰ | ۲.۱۲ % | ۷۷,۲۷۳,۷۳۲ | ۱۷.۰۲ % | ۳,۸۳۵,۲۰۲ | ۰.۸۴ % | ۷۸,۸۵۰,۸۲۷ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۵۳ | ۰.۳۱ % | ۱۲,۱۹۰,۱۹۸ | ۲.۶۹ % | ۷۴,۳۹۸,۲۵۰ | ۱۶.۳۹ % | ۱,۹۱۴,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۸۰,۹۰۵,۴۳۳ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۴۵۹ | ۰.۳۱ % | ۱۲,۱۸۵,۸۰۱ | ۲.۶۸ % | ۷۴,۳۹۴,۷۶۸ | ۱۶.۳۹ % | ۱,۸۶۰,۷۳۶ | ۰.۴۱ % | ۸۰,۹۰۵,۴۳۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۵۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱۲,۱۸۱,۴۰۴ | ۲.۶۸ % | ۷۴,۳۷۳,۹۶۰ | ۱۶.۳۹ % | ۱,۸۲۳,۸۳۵ | ۰.۴ % | ۸۰,۹۰۵,۴۳۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۷۵ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۷۷,۹۶۴ | ۲.۸۸ % | ۷۳,۲۷۶,۹۱۴ | ۱۶.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۴۰۹ | ۰.۳۳ % | ۸۱,۲۸۵,۱۹۲ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۸۷۵ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۷۳,۳۶۲ | ۲.۸۸ % | ۷۴,۲۱۳,۲۸۸ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۲۶۰,۰۷۳ | ۰.۲۸ % | ۸۰,۷۱۰,۸۱۴ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۹۸۶ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۶۸,۷۵۹ | ۲.۸۸ % | ۷۴,۹۶۱,۵۰۵ | ۱۶.۵۴ % | ۲,۲۰۵,۵۱۵ | ۰.۴۹ % | ۷۸,۵۶۱,۷۲۸ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۰۹۸ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۶۴,۱۵۶ | ۲.۸۸ % | ۷۲,۷۸۹,۵۹۴ | ۱۶.۰۶ % | ۳,۳۷۰,۴۱۲ | ۰.۷۴ % | ۷۹,۴۳۰,۹۲۸ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۱۲ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۶۵,۹۲۳ | ۲.۸۸ % | ۷۲,۲۱۲,۴۸۸ | ۱۵.۹۴ % | ۲,۳۷۶,۹۵۲ | ۰.۵۲ % | ۸۰,۷۹۸,۷۸۲ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۳۲۶ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۰۶۱,۳۲۱ | ۲.۸۸ % | ۷۲,۲۱۱,۸۰۹ | ۱۵.۹۴ % | ۲,۳۲۲,۱۱۶ | ۰.۵۱ % | ۸۰,۷۹۸,۷۸۲ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |