صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۴۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۹,۱۸۸ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۴۸,۴۳۳ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۷۰,۱۹۸ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۶۰۵ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۷,۰۷۲ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۱۸,۸۳۷ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۶۷,۳۷۵ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۷۶۰ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۴,۹۵۶ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۱۴,۷۸۵ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۳۹,۴۶۱ | ۰.۸۸ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۹۱۵ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۷,۰۰۳ | ۱.۵ % | ۵۲,۵۶۴,۰۷۳ | ۱۲.۳۹ % | ۳,۷۲۶,۷۴۰ | ۰.۸۸ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۴,۸۸۷ | ۱.۵ % | ۵۲,۴۴۸,۴۴۲ | ۱۲.۳۶ % | ۳,۸۰۸,۹۸۸ | ۰.۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۲۲۹ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۲,۷۷۱ | ۱.۵ % | ۵۲,۳۷۱,۳۱۲ | ۱۲.۳۴ % | ۳,۸۵۳,۷۲۴ | ۰.۹۱ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۸۳,۴۸۹,۲۳۰ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۲۵۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۲۴۰,۲۷۶ | ۱.۴۷ % | ۵۳,۴۲۹,۳۲۹ | ۱۲.۵۹ % | ۵۸۲,۵۶۹ | ۰.۱۴ % | ۷۹,۲۳۶,۷۷۶ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۸۳,۴۸۹,۲۳۰ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۶,۲۳۸,۱۷۳ | ۱.۴۷ % | ۵۲,۷۴۷,۴۷۶ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۲۶۹,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۷۸,۵۶۶,۴۰۹ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۸۳,۴۸۹,۲۳۰ | ۶۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۱۳۶ | ۰.۳۶ % | ۶,۲۳۶,۰۷۱ | ۱.۴۷ % | ۵۴,۵۳۳,۹۸۵ | ۱۲.۸۷ % | ۸۹۵,۴۶۱ | ۰.۲۱ % | ۷۶,۹۵۸,۲۵۷ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۸۳,۴۸۹,۲۳۰ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۰۸۰ | ۰.۳۶ % | ۶,۲۳۳,۹۶۸ | ۱.۴۷ % | ۵۳,۰۲۵,۵۵۹ | ۱۲.۵۲ % | ۲,۱۹۶,۷۹۷ | ۰.۵۲ % | ۷۷,۰۰۱,۸۰۱ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |