صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۶۶ | ۰.۳۱ % | ۶,۲۶۲,۸۵۹ | ۱.۳۹ % | ۷۷,۸۴۸,۱۰۰ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۱۸۱,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۸۱,۷۹۴,۸۸۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۶,۲۶۰,۷۸۴ | ۱.۳۹ % | ۷۷,۸۴۱,۵۵۱ | ۱۷.۲۳ % | ۱,۱۳۶,۶۰۸ | ۰.۲۵ % | ۸۱,۹۴۸,۹۲۱ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۹۲۵ | ۰.۳۱ % | ۵,۲۲۰,۷۶۳ | ۱.۱۶ % | ۷۸,۸۹۳,۲۴۰ | ۱۷.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۴۵۹ | ۰.۲۴ % | ۸۲,۱۳۳,۴۷۸ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۰۵۶ | ۰.۳۱ % | ۵,۲۱۹,۰۹۹ | ۱.۱۶ % | ۷۸,۸۷۳,۴۳۷ | ۱۷.۴۶ % | ۱,۰۵۵,۷۵۹ | ۰.۲۳ % | ۸۲,۱۳۳,۴۷۸ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۱۸۹ | ۰.۳۱ % | ۵,۲۵۶,۱۶۷ | ۱.۱۶ % | ۷۸,۸۲۹,۳۸۱ | ۱۷.۴۵ % | ۱,۰۰۶,۴۷۵ | ۰.۲۲ % | ۸۲,۱۳۳,۴۷۸ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۳۲۳ | ۰.۳۱ % | ۵,۲۵۴,۵۰۳ | ۱.۱۷ % | ۷۸,۷۵۷,۴۷۲ | ۱۷.۴۶ % | ۹۷۱,۵۵۱ | ۰.۲۲ % | ۸۱,۵۱۷,۶۸۸ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۴۶۰ | ۰.۳۱ % | ۶,۳۵۸,۸۱۹ | ۱.۴۱ % | ۷۸,۶۱۱,۵۹۰ | ۱۷.۴۲ % | ۹۵۳,۰۷۳ | ۰.۲۱ % | ۸۰,۸۹۳,۱۹۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۵۹۶ | ۰.۳۳ % | ۶,۳۵۶,۷۰۲ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۷۵,۱۸۳ | ۱۲.۳۷ % | ۱,۷۵۳,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۸۰,۴۳۵,۴۳۳ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۷۳۳ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۴,۵۸۶ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۷۲۲,۶۸۰ | ۱۲.۳۷ % | ۹۲۹,۷۸۶ | ۰.۲۲ % | ۸۱,۶۰۹,۶۴۹ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۸۳,۱۱۴,۳۳۸ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۸۷۲ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۲,۴۶۹ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۷۱۸,۱۵۰ | ۱۲.۳۹ % | ۲,۰۳۱,۲۷۹ | ۰.۴۸ % | ۷۹,۸۴۸,۷۵۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |