صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۴۳,۵۹۹,۹۰۷ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۴۶۵ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۳۵,۷۷۸ | ۲.۶ % | ۵۵,۳۸۷,۵۹۴ | ۱۱.۴ % | ۴۲۳,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۷۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۴۳,۵۹۹,۹۰۷ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۴۹۸ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۳۰,۷۲۴ | ۲.۶ % | ۵۵,۳۶۸,۵۷۹ | ۱۱.۳۹ % | ۴۱۱,۳۸۴ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۴۳,۵۹۹,۹۰۷ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۵۳۲ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۲۵,۶۶۹ | ۲.۶ % | ۵۵,۳۶۱,۹۲۲ | ۱۱.۳۹ % | ۳۸۶,۵۰۸ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۳۹,۰۵۵,۶۷۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۵۶۸ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۲۰,۶۱۴ | ۲.۶۲ % | ۵۳,۰۴۲,۴۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۲,۵۰۰,۳۱۹ | ۰.۵۲ % | ۷۲,۴۱۸,۷۶۴ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۴۸,۵۴۶,۷۱۶ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۷۶ | ۰.۲۹ % | ۱۳,۱۲۸,۷۹۴ | ۲.۶۷ % | ۴۸,۸۴۹,۸۸۸ | ۹.۹۵ % | ۳,۲۷۵,۸۵۳ | ۰.۶۷ % | ۷۵,۶۴۹,۱۵۱ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۵۷,۴۰۳,۴۴۱ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۸۱۴ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۶۰۹,۰۱۳ | ۲.۵۲ % | ۴۹,۰۵۲,۴۹۲ | ۹.۸۱ % | ۷۳۹,۱۶۰ | ۰.۱۵ % | ۷۸,۸۹۳,۶۹۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۵۰,۱۷۰,۲۱۰ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۸۵۴ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۰۳,۹۵۸ | ۲.۵۶ % | ۴۸,۶۳۸,۰۲۷ | ۹.۸۸ % | ۱,۰۶۳,۰۴۴ | ۰.۲۲ % | ۷۸,۵۳۶,۶۸۴ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۴۱,۱۰۹,۸۷۶ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۵۹۸,۹۰۴ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۲۲۷,۴۰۰ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۷۵,۱۴۲ | ۰.۲۲ % | ۷۸,۳۱۷,۳۰۱ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۴۱,۱۰۹,۸۷۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۹۳۶ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۵۹۳,۸۴۹ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۲۲۷,۴۰۰ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۳,۶۷۱ | ۰.۲۲ % | ۷۸,۳۱۷,۳۰۱ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۴۱,۱۰۹,۸۷۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۷۹ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۵۸۸,۷۹۴ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۲۲۱,۸۱۱ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۱۷,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۷۸,۳۱۷,۳۰۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |