صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳۵۶,۴۲۱,۳۳۱ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۲۷۸ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۹۹۵,۵۱۸ | ۲.۵۷ % | ۵۴,۹۶۷,۱۹۳ | ۱۰.۸۹ % | ۵۹۲,۲۱۲ | ۰.۱۲ % | ۷۸,۵۴۶,۳۴۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۴۶,۷۷۴,۹۴۱ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۲۹۹ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۹۹۰,۳۴۰ | ۲.۶۴ % | ۵۵,۷۳۵,۰۱۹ | ۱۱.۳۴ % | ۵۶۷,۳۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۴,۰۷۵,۴۱۸ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۵۲,۴۷۷,۱۷۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۲۲ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۹۸۵,۱۶۲ | ۲.۶۱ % | ۵۶,۰۹۵,۰۶۸ | ۱۱.۲۸ % | ۵۵۲,۲۷۵ | ۰.۱۱ % | ۷۳,۶۹۵,۲۸۹ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳۶۲,۱۹۰,۰۰۹ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۳۴۵ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۹۷۹,۹۸۴ | ۲.۵۶ % | ۵۵,۴۲۰,۶۶۴ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۶۰۰,۲۴۲ | ۰.۳۲ % | ۷۳,۲۲۶,۷۲۳ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳۶۲,۱۹۰,۰۰۹ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۷۰ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۹۷۴,۸۰۶ | ۲.۵۶ % | ۵۵,۴۰۹,۱۹۹ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۵۷۸,۷۰۶ | ۰.۳۱ % | ۷۳,۲۲۶,۷۲۳ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۶۲,۱۹۰,۰۰۹ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۳۹۶ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۹۶۹,۶۲۸ | ۲.۵۶ % | ۵۵,۳۹۳,۶۲۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۵۶۱,۳۳۶ | ۰.۳۱ % | ۷۳,۲۲۶,۷۲۳ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۵۴,۲۳۰,۳۲۲ | ۷۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۳۴۸ | ۰.۲۸ % | ۱۲,۸۶۲,۹۸۴ | ۲.۵۸ % | ۵۵,۱۱۴,۵۶۲ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۹۲۲,۶۸۲ | ۰.۳۹ % | ۷۳,۱۴۶,۲۵۸ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳۴۴,۷۵۵,۱۱۶ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۳۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۵۰,۹۴۳ | ۲.۵۹ % | ۵۵,۵۷۸,۸۳۵ | ۱۱.۳۹ % | ۶۷۸,۱۳۱ | ۰.۱۴ % | ۷۳,۰۵۹,۶۰۰ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳۳۵,۳۰۳,۱۲۲ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۴۰۶ | ۰.۳ % | ۱۲,۶۴۵,۸۸۸ | ۲.۶۵ % | ۵۴,۹۲۸,۱۱۵ | ۱۱.۵۱ % | ۴۶۲,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۷۲,۶۱۳,۱۶۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۴۳,۵۹۹,۹۰۷ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۳ | ۰.۲۹ % | ۱۲,۶۴۰,۸۳۳ | ۲.۶ % | ۵۵,۴۱۴,۹۲۳ | ۱۱.۴ % | ۴۲۸,۱۶۵ | ۰.۰۹ % | ۷۲,۵۱۱,۸۷۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |