صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۲۸,۵۹۶,۰۹۳ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۰۰۴ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۳۱,۲۶۰ | ۱.۳۲ % | ۴۲,۳۴۷,۶۰۱ | ۱۲.۳۴ % | ۷۰۹,۵۰۰ | ۰.۲۱ % | ۶۵,۶۷۳,۹۶۴ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۳۳,۰۲۸,۲۷۲ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۱۶۱ | ۰.۴۱ % | ۴,۵۳۹,۷۶۷ | ۱.۳۱ % | ۴۲,۱۸۶,۹۳۳ | ۱۲.۱۳ % | ۸۳۳,۷۹۴ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۶۶۰,۶۱۱ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۳۲۰ | ۰.۴۱ % | ۴,۶۰۵,۷۹۴ | ۱.۳۳ % | ۴۲,۱۶۲,۰۹۰ | ۱۲.۱۵ % | ۸۰۹,۲۵۶ | ۰.۲۳ % | ۶۵,۵۵۲,۸۴۱ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۲۶,۰۹۱,۹۶۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۴۸۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۹۰۸,۳۹۴ | ۱.۴۳ % | ۴۳,۰۷۲,۰۲۳ | ۱۲.۵۸ % | ۸۰۱,۶۰۱ | ۰.۲۳ % | ۶۶,۰۲۴,۰۴۵ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۲۹,۹۸۷,۲۷۸ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۶۴۱ | ۰.۴۱ % | ۳,۴۳۴,۰۴۳ | ۰.۹۹ % | ۴۴,۷۰۶,۳۰۶ | ۱۲.۹۴ % | ۸۳۰,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۱۶۱,۲۷۲ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۳۵,۳۰۹,۱۲۵ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۸۰۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۰۳,۴۴۳ | ۰.۴۳ % | ۴۶,۷۲۵,۷۲۸ | ۱۳.۳۱ % | ۸۳۳,۳۲۵ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۱۴۲,۶۳۳ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲۳۵,۳۰۹,۱۲۵ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۹۶۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۰۳,۲۳۸ | ۰.۴۳ % | ۴۶,۶۷۳,۴۹۵ | ۱۳.۳ % | ۸۵۵,۷۹۳ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۱۴۲,۶۳۳ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲۳۵,۳۰۹,۱۲۵ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۳۰۱ | ۰.۴۶ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۰.۴۳ % | ۴۶,۴۸۹,۵۹۷ | ۱۳.۲۵ % | ۸۳۷,۹۵۵ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۱۴۲,۶۳۳ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲۴۱,۴۵۳,۵۵۶ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۲۵۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۲,۸۲۷ | ۰.۴۲ % | ۴۶,۳۲۷,۱۴۲ | ۱۲.۹۸ % | ۹۰۵,۱۹۶ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۴۵,۸۶۵ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲۴۷,۷۱۲,۰۳۳ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۲۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۰۲,۶۲۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴,۰۹۹,۱۴۳ | ۱۲.۱۴ % | ۲,۹۲۹,۸۴۱ | ۰.۸۱ % | ۶۵,۲۶۹,۱۸۷ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |