صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۴۲,۵۲۱,۶۹۹ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۱۵۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۲,۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۴۱,۸۸۷,۵۷۵ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۲۲۴,۲۳۲ | ۱.۴۶ % | ۶۵,۰۸۶,۶۹۵ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۲۳۸,۲۸۷,۷۴۹ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۱۰۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۲,۲۱۰ | ۰.۴۳ % | ۳۹,۴۶۰,۱۱۲ | ۱۱.۲۳ % | ۵,۴۶۵,۴۹۹ | ۱.۵۶ % | ۶۴,۹۱۹,۷۲۹ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۲۴۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۰۶۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۲,۰۰۵ | ۰.۴۳ % | ۳۶,۷۱۱,۳۰۵ | ۱۰.۴۴ % | ۶,۱۲۳,۰۹۰ | ۱.۷۴ % | ۶۴,۵۲۹,۳۷۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۲۴۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۰۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۱,۷۹۹ | ۰.۴۳ % | ۳۶,۶۹۴,۸۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۶,۱۱۵,۴۱۹ | ۱.۷۴ % | ۶۴,۵۲۹,۳۷۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۲۴۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۹۷۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۱,۵۹۴ | ۰.۴۳ % | ۳۶,۶۸۵,۰۸۳ | ۱۰.۴۳ % | ۶,۱۰۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % | ۶۴,۵۲۹,۳۷۹ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۲۴۱,۱۶۶,۲۶۵ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸,۹۳۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۰۱,۳۸۸ | ۰.۴۳ % | ۳۶,۶۷۸,۱۶۱ | ۱۰.۴۳ % | ۶,۰۸۳,۷۵۰ | ۱.۷۳ % | ۶۴,۵۲۹,۳۷۹ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲۴۴,۳۲۰,۰۷۸ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۸۹۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۸۵۰,۹۴۳ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۵۴۱,۶۱۹ | ۱۰.۳۸ % | ۹۲۳,۵۲۳ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۹۴۴,۷۲۴ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲۴۰,۲۴۴,۱۹۵ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۸۱۴ | ۰.۹۴ % | ۳۵,۹۹۴,۷۸۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱,۲۰۹,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۶۴,۶۵۴,۱۰۶ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲۳۸,۸۴۹,۵۶۹ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۱,۰۹۷ | ۱.۴۱ % | ۳۵,۸۸۵,۶۹۶ | ۱۰.۳۹ % | ۷۵۸,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۶۵,۱۱۶,۰۳۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۴۰,۶۳۹,۰۴۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۶۵۲ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۷۹,۲۶۶ | ۱۰.۳ % | ۹۱۳,۲۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۱۴۶,۶۱۹ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |