صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۴۳,۰۵۷,۶۲۹ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۰۸,۷۴۱ | ۹.۲۵ % | ۹,۵۶۶,۶۰۸ | ۲.۷۵ % | ۶۳,۰۸۰,۴۳۷ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۷۷,۹۲۳,۳۸۲ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۲۹,۸۹۱ | ۸.۴۱ % | ۹,۵۵۳,۵۹۹ | ۲.۴۹ % | ۶۳,۰۵۰,۵۱۰ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۷۷,۹۳۳,۴۶۹ | ۷۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۷۴,۹۲۰ | ۸.۴۳ % | ۹,۹۶۲,۴۸۴ | ۲.۶ % | ۶۲,۴۱۶,۱۷۵ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۷۷,۹۰۷,۶۲۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۳۶,۹۳۸ | ۸.۴۲ % | ۹,۵۱۳,۵۷۷ | ۲.۴۸ % | ۶۲,۹۶۹,۲۴۰ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۷۷,۹۱۸,۵۵۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۱۳۱,۲۶۳ | ۸.۴۱ % | ۹,۶۲۱,۴۱۹ | ۲.۵۲ % | ۶۱,۹۰۱,۷۶۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۷۷,۹۱۸,۵۵۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۱۱۳,۸۵۲ | ۸.۴۱ % | ۹,۶۱۲,۶۱۴ | ۲.۵۲ % | ۶۱,۹۰۱,۷۶۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۷۷,۹۱۸,۵۵۵ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۱۱۲,۶۶۳ | ۸.۴۱ % | ۹,۵۸۷,۸۳۲ | ۲.۵۱ % | ۶۱,۹۰۱,۷۶۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۷۷,۹۴۰,۳۲۰ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۱۳۵,۲۲۳ | ۸.۴۱ % | ۹,۴۳۹,۰۷۲ | ۲.۴۷ % | ۶۱,۹۹۵,۹۵۴ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۷۷,۹۵۷,۸۱۹ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۰۶۱,۶۲۹ | ۸.۴۱ % | ۹,۴۶۶,۵۱۹ | ۲.۴۸ % | ۶۱,۲۳۱,۹۰۰ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۷۸,۰۱۲,۲۴۳ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۱,۸۳۳,۰۲۸ | ۸.۳۶ % | ۱۱,۶۵۷,۱۶۹ | ۳.۰۶ % | ۵۹,۰۱۳,۴۹۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |