صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱,۲۵۰ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۵,۷۹۴,۲۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۱۳۷,۷۶۰ | ۰.۳ % | ۵۵,۶۵۸,۵۴۰ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷,۹۲۴ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۵,۷۹۴,۲۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۱,۱۰۸,۳۵۱ | ۰.۲۹ % | ۵۵,۶۵۸,۵۴۰ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴,۶۰۱ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۵,۳۸۶,۹۲۷ | ۱۱.۹۲ % | ۱,۲۹۲,۳۲۷ | ۰.۳۴ % | ۵۵,۷۹۵,۰۶۳ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۱,۲۸۱ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۵,۲۶۳,۵۸۹ | ۱۱.۸۹ % | ۹۸۳,۶۰۶ | ۰.۲۶ % | ۵۶,۱۵۲,۸۶۴ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۷,۹۶۴ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۹۴۶,۸۳۴ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۱۷۳,۸۲۵ | ۰.۳۱ % | ۵۶,۲۰۶,۱۱۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۴,۶۵۰ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۸۴۲,۵۹۲ | ۱۱.۷۸ % | ۸۷۹,۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۵۶,۵۲۵,۲۶۱ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۱,۳۳۹ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۷۹۹,۹۱۲ | ۱۱.۷۸ % | ۸۰۹,۳۴۷ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۴۷۷,۷۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۸,۰۳۱ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۷۳۶,۲۷۷ | ۱۱.۷۶ % | ۸۵۲,۸۹۱ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۴۷۷,۷۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۴,۷۲۶ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۷۰۰,۶۴۸ | ۱۱.۷۵ % | ۸۵۸,۷۲۵ | ۰.۲۳ % | ۵۶,۴۷۷,۷۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۷۱,۳۵۸,۶۵۰ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۱,۴۲۵ | ۱.۷۸ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۴,۶۶۲,۳۷۷ | ۱۱.۷۴ % | ۸۶۸,۸۳۹ | ۰.۲۳ % | ۵۶,۴۷۷,۷۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |