صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۳۸,۹۰۸,۲۲۱ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۲۳۷,۳۵۹ | ۱۱.۷۱ % | ۷۸۹,۴۸۹ | ۰.۲۳ % | ۶۳,۲۵۴,۰۹۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۳۸,۹۰۸,۲۲۱ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۲۳۴,۷۴۷ | ۱۱.۷۱ % | ۷۷۰,۵۰۵ | ۰.۲۲ % | ۶۳,۲۵۴,۰۹۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۳۸,۹۰۸,۲۲۱ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۰,۲۳۴,۷۴۷ | ۱۱.۷۱ % | ۷۴۸,۹۴۶ | ۰.۲۲ % | ۶۳,۲۵۴,۰۹۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴۵,۲۲۹,۸۴۴ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۱,۹۹۲,۵۴۹ | ۱۱.۹۶ % | ۷۲۷,۴۱۶ | ۰.۲۱ % | ۶۲,۶۹۵,۹۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۴۶,۵۳۶,۰۶۸ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۲,۰۸۵,۴۵۸ | ۱۱.۹۳ % | ۷۰۸,۱۷۲ | ۰.۲ % | ۶۲,۸۷۴,۶۴۴ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۴۴,۷۵۰,۲۹۸ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۱,۷۱۶,۲۴۲ | ۹.۰۷ % | ۹,۷۰۴,۶۱۵ | ۲.۷۸ % | ۶۲,۹۵۲,۲۲۸ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۴۴,۵۰۶,۴۰۰ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۰۵۳,۲۳۲ | ۹.۱۷ % | ۹,۶۱۰,۴۳۷ | ۲.۷۵ % | ۶۳,۰۱۹,۴۴۸ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۴۷,۷۷۴ | ۹.۴ % | ۹,۵۹۲,۹۵۶ | ۲.۸ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۴۷,۷۷۴ | ۹.۴ % | ۹,۵۶۶,۸۰۴ | ۲.۷۹ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۳۹,۲۸۱ | ۹.۴ % | ۹,۵۴۹,۱۰۰ | ۲.۷۹ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |