| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۵۰۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۰.۳۶ |
۶۵.۳ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۷۴) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۰۸۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۶۰.۲۲ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۶.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۸.۵۴ |
۰ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۸.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
|
|