| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۶.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۸.۵۴ |
۰ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۸.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۴۴۵,۹۵۵.۸ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۷۶۷,۹۲۴.۹۲ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۴ |
(۱.۳۹) |
۳۲۹,۸۴۳.۷۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۴.۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۵) |
۰.۸۲ |
|
|