| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۲۶) |
۱۴.۳ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۲۸۱.۲۲ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۳.۸۱ |
۰.۰۷ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۳۱۸.۰۹ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۵۰۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۰.۳۶ |
۶۵.۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۷۴) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۰۸۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۶۰.۲۲ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۱۹ |
۰ |
|
|