| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۷۴) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۳,۰۸۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۶۰.۲۲ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۶.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۸.۵۴ |
۰ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۸.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۴۴۵,۹۵۵.۸ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۷۶۷,۹۲۴.۹۲ |
(۳۳.۴۹) |
|
|