| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۷.۵۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۹) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۸۱ |
۰.۵۹ |
۶۹,۲۸۵.۴۸ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۲۶) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۲۸۱.۲۲ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۳.۸۱ |
۰.۰۷ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۳۱۸.۰۹ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۵۰۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۰.۳۶ |
۶۵.۳ |
|
|