| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۳۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۵.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۲۲) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۸۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰.۳۱ |
۱.۶۵ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|