| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۱.۲۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۴.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۶) |
۳۳۳.۹۲ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳۶.۷۹) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۴.۱۲) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۶) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۴.۸۶ |
|
|