| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۲۲) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۸۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰.۳۱ |
۱.۶۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۶) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۰۶) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|