| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۵۹.۵۹) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۶) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۵۶) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۲.۵ |
۰.۱۱ |
۸۲۹,۳۷۸.۰۳ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۸ |
۵۰,۶۸۴.۳۷ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۷,۰۲۳.۹۳ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۸۳.۱۳ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۱.۲۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۴.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|