| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۵۶) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۲.۵ |
۰.۱۱ |
۸۲۹,۳۷۸.۰۳ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۸ |
۵۰,۶۸۴.۳۷ |
۳۴.۸ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۷,۰۲۳.۹۳ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۸۳.۱۳ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۲.۶۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۱.۲۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۳.۱۵) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۴.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۶) |
۳۳۳.۹۲ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳۶.۷۹) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۵.۳۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۴.۱۲) |
(۵۵.۴۴) |
|
|