| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۵۳) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۱.۵ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۲.۷۴) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۱.۴۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۵۵) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۶.۲۵) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۵۹.۵۹) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۶) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۵۶) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۲.۵ |
۰.۱۱ |
۸۲۹,۳۷۸.۰۳ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۱.۷۲ |
۰.۰۸ |
۵۰,۶۸۴.۳۷ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۷,۰۲۳.۹۳ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۶) |
۸۳.۱۳ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|