| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۹۹ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۲۹) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۷.۵۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۹) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۸۱ |
۰.۵۹ |
۶۹,۲۸۵.۴۸ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۲۶) |
۱۴.۳ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۱) |
۳,۲۸۱.۲۲ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۳.۸۱ |
۰.۰۷ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
|
|