| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۲۶.۸۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۸ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۳۶ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۷۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۴.۱۲ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۲۱.۹۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۷.۶۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۴.۳۲) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|