صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۴۶,۵۳۶,۰۶۸ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۴۲,۰۸۵,۴۵۸ | ۱۱.۹۳ % | ۷۰۸,۱۷۲ | ۰.۲ % | ۶۲,۸۷۴,۶۴۴ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۴۴,۷۵۰,۲۹۸ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۱,۷۱۶,۲۴۲ | ۹.۰۷ % | ۹,۷۰۴,۶۱۵ | ۲.۷۸ % | ۶۲,۹۵۲,۲۲۸ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۴۴,۵۰۶,۴۰۰ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۰۵۳,۲۳۲ | ۹.۱۷ % | ۹,۶۱۰,۴۳۷ | ۲.۷۵ % | ۶۳,۰۱۹,۴۴۸ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۴۷,۷۷۴ | ۹.۴ % | ۹,۵۹۲,۹۵۶ | ۲.۸ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۴۷,۷۷۴ | ۹.۴ % | ۹,۵۶۶,۸۰۴ | ۲.۷۹ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۳۷,۷۳۵,۸۲۳ | ۶۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۳۹,۲۸۱ | ۹.۴ % | ۹,۵۴۹,۱۰۰ | ۲.۷۹ % | ۶۲,۹۳۱,۷۷۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۴۳,۰۵۷,۶۲۹ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۲ % | ۳۲,۲۰۸,۷۴۱ | ۹.۲۵ % | ۹,۵۶۶,۶۰۸ | ۲.۷۵ % | ۶۳,۰۸۰,۴۳۷ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۷۷,۹۲۳,۳۸۲ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۲۹,۸۹۱ | ۸.۴۱ % | ۹,۵۵۳,۵۹۹ | ۲.۴۹ % | ۶۳,۰۵۰,۵۱۰ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۷۷,۹۳۳,۴۶۹ | ۷۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۷۴,۹۲۰ | ۸.۴۳ % | ۹,۹۶۲,۴۸۴ | ۲.۶ % | ۶۲,۴۱۶,۱۷۵ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۷۷,۹۰۷,۶۲۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۳۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۲۳۶,۹۳۸ | ۸.۴۲ % | ۹,۵۱۳,۵۷۷ | ۲.۴۸ % | ۶۲,۹۶۹,۲۴۰ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |