صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۲,۶۸۳ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۷۵۴ | ۱.۵۴ % | ۳۵,۵۸۲,۳۱۸ | ۱۰.۶۶ % | ۶۴۳,۰۳۴ | ۰.۱۹ % | ۶۴,۵۹۸,۸۰۹ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۲۲,۲۱۱,۷۳۰ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۲۶۸ | ۱.۵۷ % | ۳۵,۷۷۶,۹۳۲ | ۱۰.۸۹ % | ۶۲۰,۶۰۸ | ۰.۱۹ % | ۶۴,۶۲۹,۳۷۴ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۲۷,۸۲۴,۵۳۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۹۱۵ | ۱.۳۸ % | ۳۵,۴۹۱,۴۹۴ | ۱۰.۶۱ % | ۶۰۴,۶۷۳ | ۰.۱۸ % | ۶۵,۸۱۹,۲۹۹ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۲۷,۸۲۴,۵۳۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۳۹۵ | ۱.۳۸ % | ۳۵,۴۳۷,۳۳۴ | ۱۰.۶ % | ۶۳۴,۷۷۴ | ۰.۱۹ % | ۶۵,۸۱۹,۲۹۹ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۲۷,۸۲۴,۵۳۷ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۵,۷۴۴ | ۱.۳۸ % | ۳۵,۱۹۲,۵۰۶ | ۱۰.۵۳ % | ۸۴۰,۷۸۸ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۸۱۹,۲۹۹ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۲۷,۴۷۱,۶۷۶ | ۶۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۱,۵۳۲ | ۱.۳۸ % | ۳۵,۶۴۴,۹۸۲ | ۱۰.۷۴ % | ۸۱۷,۷۴۱ | ۰.۲۵ % | ۶۳,۲۴۷,۷۴۳ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲۳۳,۱۹۶,۰۴۸ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۹۸۴ | ۱.۳۶ % | ۳۴,۷۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۳۳۷,۶۵۹ | ۰.۴ % | ۶۲,۷۹۷,۸۰۶ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲۳۸,۶۴۴,۴۴۵ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳,۲۱۲ | ۱.۴۱ % | ۳۴,۶۴۰,۲۲۵ | ۱۰.۱۲ % | ۸۰۲,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۶۳,۴۴۴,۴۵۵ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲۳۸,۶۴۴,۴۴۵ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۳۰۵ | ۱.۴۱ % | ۳۴,۶۲۶,۵۳۰ | ۱۰.۱۱ % | ۷۷۹,۶۹۹ | ۰.۲۳ % | ۶۳,۴۴۴,۴۵۵ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۳۹,۴۴۱,۵۲۴ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰,۴۸۳ | ۱.۴۳ % | ۳۴,۵۹۲,۳۸۰ | ۱۰.۰۸ % | ۷۵۹,۳۳۱ | ۰.۲۲ % | ۶۳,۴۷۳,۳۱۲ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |