صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۶۹,۷۶۷,۲۰۹ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۰۱۳,۶۷۳ | ۹.۱۱ % | ۷۳۰,۳۹۸ | ۰.۲ % | ۵۸,۸۴۹,۴۷۳ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۶۲,۲۱۶,۲۹۹ | ۷۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۴۱۲,۵۹۰ | ۹.۴۴ % | ۷۱۳,۳۶۲ | ۰.۲ % | ۵۷,۳۸۸,۲۹۵ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۶۲,۲۱۶,۲۹۹ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۴۰۲,۸۶۶ | ۹.۴۴ % | ۷۰۰,۹۴۳ | ۰.۲ % | ۵۷,۳۸۸,۲۹۵ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۶۲,۲۱۶,۲۹۹ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۳۹۵,۹۴۴ | ۹.۴۴ % | ۶۸۵,۷۱۸ | ۰.۱۹ % | ۵۷,۳۸۸,۲۹۵ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۶۵,۳۰۸,۷۸۵ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۴۱۷,۹۷۸ | ۹.۳۷ % | ۶۷۲,۳۲۸ | ۰.۱۹ % | ۵۷,۰۶۸,۹۸۳ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۷۱,۲۸۵,۸۴۰ | ۷۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳,۴۳۳,۹۲۸ | ۹.۲۱ % | ۶۵۰,۲۶۱ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۴۲۸,۹۳۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۶۳,۹۷۹,۷۷۹ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۶,۶۹۷ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۲,۰۵۶,۶۵۸ | ۱۱.۵۹ % | ۶۵۲,۹۳۶ | ۰.۱۸ % | ۵۵,۹۵۳,۱۵۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۶۳,۹۷۹,۷۷۹ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۶,۶۹۷ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۲,۰۱۲,۶۲۱ | ۱۱.۵۸ % | ۶۷۳,۴۴۷ | ۰.۱۹ % | ۵۵,۹۵۳,۱۵۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۶۳,۹۷۹,۷۷۹ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۶,۶۹۷ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۲,۰۰۹,۳۹۴ | ۱۱.۵۸ % | ۶۵۳,۵۸۴ | ۰.۱۸ % | ۵۵,۹۵۳,۱۵۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۶۳,۹۷۹,۷۷۹ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۶,۶۹۷ | ۰ % | ۲۲۲,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۴۱,۹۸۷,۳۷۶ | ۱۱.۵۷ % | ۶۵۲,۴۶۳ | ۰.۱۸ % | ۵۵,۹۵۳,۱۵۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |