صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۷۳,۰۴۸,۷۴۵ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۶۳۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۷۰۲,۱۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴۹,۴۸۷,۶۵۱ | ۱۲.۳ % | ۴۷۷,۳۲۵ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۲۹۲,۶۲۴ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۸۱,۰۳۶,۱۵۵ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۷۳۲ | ۰.۳۴ % | ۵,۷۰۱,۴۰۶ | ۱.۳۹ % | ۴۹,۶۳۸,۰۸۳ | ۱۲.۰۹ % | ۴۵۷,۸۲۰ | ۰.۱۱ % | ۷۲,۴۹۸,۰۱۶ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۸۳۵ | ۰.۳۳ % | ۵,۷۰۰,۶۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴۵,۳۴۱,۸۴۷ | ۱۰.۹۴ % | ۴,۱۵۹,۹۴۹ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۴۰ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۹,۸۴۴ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۳۳۳,۶۲۸ | ۱۰.۹۴ % | ۴,۱۳۸,۷۲۲ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۸۴,۹۲۱,۱۳۷ | ۶۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۰۴۵ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۹,۰۶۴ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۲۹۱,۰۱۲ | ۱۰.۹۳ % | ۴,۱۵۱,۵۷۹ | ۱ % | ۷۳,۰۶۹,۲۲۶ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۹۱,۹۸۲,۷۹۵ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۸۹ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۸,۲۸۳ | ۱.۳۵ % | ۴۵,۳۲۹,۹۸۷ | ۱۰.۷۵ % | ۴,۱۰۴,۷۷۴ | ۰.۹۷ % | ۷۳,۰۹۴,۲۰۶ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳۰۱,۲۲۷,۲۶۲ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۴۹۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۷,۵۰۲ | ۱.۳۳ % | ۴۵,۲۳۳,۱۱۳ | ۱۰.۶ % | ۵۰۷,۹۳۹ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۷۶۷,۶۷۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۹۵,۰۷۴,۷۶۱ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۶۰۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۹۶,۷۲۱ | ۱.۳۵ % | ۴۵,۳۲۸,۲۹۴ | ۱۰.۷۸ % | ۳۶۰,۴۴۷ | ۰.۰۹ % | ۷۲,۶۵۹,۲۳۶ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۹۴,۴۰۰,۰۲۸ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۹۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۵,۹۴۰ | ۱.۳۶ % | ۴۵,۴۱۶,۷۵۷ | ۱۰.۸۲ % | ۳۳۸,۰۱۶ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۴۷۰,۷۷۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۸۹,۴۰۴,۴۴۱ | ۶۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۰۲۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۵,۱۵۹ | ۱.۳۷ % | ۴۵,۶۵۳,۸۸۴ | ۱۱ % | ۳۲۵,۵۷۹ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۴۱۳,۵۸۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |