صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۶۸,۹۳۱,۲۸۴ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۷۸ | ۰.۳۵ % | ۸,۱۱۶,۶۰۹ | ۲.۰۵ % | ۴۵,۶۵۷,۸۱۸ | ۱۱.۵۵ % | ۶۳۴,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۴۶۸,۷۷۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶۹,۵۸۷,۳۸۳ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۷۶۸ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۹,۲۱۴ | ۱.۴۴ % | ۴۸,۰۴۲,۴۲۴ | ۱۲.۱۴ % | ۵۳۸,۸۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۵۶۶,۶۹۶ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۷۳,۳۰۳,۷۹۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۸۵۹ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۸,۴۳۳ | ۱.۴۲ % | ۴۹,۸۹۴,۴۹۸ | ۱۲.۴۴ % | ۵۴۲,۱۵۱ | ۰.۱۴ % | ۷۰,۱۶۲,۸۹۱ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۷۲,۴۸۵,۱۳۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۹۵۱ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۷,۶۵۳ | ۱.۴۳ % | ۴۸,۰۶۸,۶۵۲ | ۱۲.۰۲ % | ۲,۳۷۴,۷۰۸ | ۰.۵۹ % | ۶۹,۸۵۷,۰۱۱ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۶۷,۶۹۳,۲۹۱ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۰۴۴ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۶,۸۷۲ | ۱.۴۴ % | ۴۹,۰۷۵,۱۱۸ | ۱۲.۴ % | ۷۶۹,۴۴۵ | ۰.۱۹ % | ۷۱,۲۸۷,۲۱۲ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۱۳۹ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۲,۴۰۶ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۴۰,۶۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۵۸۵,۴۹۶ | ۰.۱۵ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۲۳۵ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۱,۴۲۰ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۳۶,۵۸۷ | ۱۲.۱۱ % | ۵۵۹,۴۸۸ | ۰.۱۴ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۶۶,۶۱۳,۳۳۸ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۳۳۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۲۲۰,۴۳۳ | ۱.۸۳ % | ۴۷,۸۳۰,۹۹۸ | ۱۲.۱۱ % | ۵۳۴,۹۹۴ | ۰.۱۴ % | ۷۱,۳۳۲,۳۲۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۶۵,۷۶۲,۸۴۲ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۳۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۳,۷۴۸ | ۱.۴۵ % | ۴۷,۹۳۱,۶۲۹ | ۱۲.۱۷ % | ۲,۰۵۶,۷۲۶ | ۰.۵۲ % | ۷۰,۹۵۷,۲۰۹ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۶۶,۶۸۴,۸۵۵ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۵۳۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۰۲,۹۶۸ | ۱.۴۴ % | ۴۸,۱۳۹,۱۴۴ | ۱۲.۱۹ % | ۵۰۰,۴۶۱ | ۰.۱۳ % | ۷۲,۴۵۹,۹۲۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |