صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲۴۴,۳۲۰,۰۷۸ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۸۹۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۸۵۰,۹۴۳ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۵۴۱,۶۱۹ | ۱۰.۳۸ % | ۹۲۳,۵۲۳ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۹۴۴,۷۲۴ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲۴۰,۲۴۴,۱۹۵ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۸۱۴ | ۰.۹۴ % | ۳۵,۹۹۴,۷۸۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱,۲۰۹,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۶۴,۶۵۴,۱۰۶ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲۳۸,۸۴۹,۵۶۹ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۱,۰۹۷ | ۱.۴۱ % | ۳۵,۸۸۵,۶۹۶ | ۱۰.۳۹ % | ۷۵۸,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۶۵,۱۱۶,۰۳۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۴۰,۶۳۹,۰۴۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۶۵۲ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۷۹,۲۶۶ | ۱۰.۳ % | ۹۱۳,۲۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۱۴۶,۶۱۹ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲۴۰,۶۳۹,۰۴۷ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۲۰۷ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۷۳,۴۲۷ | ۱۰.۳ % | ۸۹۵,۱۹۵ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۱۴۶,۶۱۹ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۴۰,۶۳۹,۰۴۷ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۹,۷۶۲ | ۱.۴ % | ۳۵,۷۵۴,۰۲۰ | ۱۰.۳ % | ۸۹۰,۷۳۴ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۱۴۶,۶۱۹ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۳۴,۰۹۵,۶۶۷ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۹,۳۱۶ | ۱.۴۳ % | ۳۵,۷۵۲,۰۸۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۴۰,۷۷۶ | ۰.۲۲ % | ۶۴,۸۷۲,۲۲۶ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲۲۷,۹۴۲,۶۸۳ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸,۲۴۰ | ۱.۵۴ % | ۳۵,۵۹۹,۷۲۹ | ۱۰.۶۶ % | ۶۴۹,۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۶۴,۵۹۸,۸۰۹ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۲,۶۸۳ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۷۵۴ | ۱.۵۴ % | ۳۵,۵۸۲,۳۱۸ | ۱۰.۶۶ % | ۶۴۳,۰۳۴ | ۰.۱۹ % | ۶۴,۵۹۸,۸۰۹ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۲۲,۲۱۱,۷۳۰ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۲۶۸ | ۱.۵۷ % | ۳۵,۷۷۶,۹۳۲ | ۱۰.۸۹ % | ۶۲۰,۶۰۸ | ۰.۱۹ % | ۶۴,۶۲۹,۳۷۴ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |