صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۸۸,۹۶۴,۶۳۷ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۳۶۹ | ۰.۳۵ % | ۵,۶۹۲,۸۱۷ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۹۱۴,۲۵۹ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۸۶۷,۸۰۱ | ۰.۶۹ % | ۷۰,۱۲۴,۲۹۹ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۸۸,۸۳۹,۲۷۲ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۴۸۵ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۳۶,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴۴,۳۴۷,۳۵۲ | ۱۰.۷۲ % | ۷۹۶,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۷۲,۶۷۶,۷۰۷ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۸۶,۱۴۶,۳۵۴ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۶۰۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۷۳۵,۴۳۳ | ۱.۴ % | ۴۴,۸۷۶,۵۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۵۸۲,۱۱۷ | ۰.۱۴ % | ۷۲,۲۲۰,۲۴۶ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۸۴,۱۰۷,۶۰۶ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۷۳۴,۶۵۳ | ۱.۴ % | ۴۴,۵۵۲,۵۹۳ | ۱۰.۹ % | ۸۲۸,۱۳۹ | ۰.۲ % | ۷۱,۹۴۹,۷۹۶ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۶,۲۳۴,۷۳۲ | ۱.۵۵ % | ۴۳,۸۸۴,۹۱۵ | ۱۰.۹ % | ۸۷۳,۹۸۳ | ۰.۲۲ % | ۷۲,۰۱۲,۹۹۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۹۶۳ | ۰.۳۶ % | ۶,۳۳۵,۵۴۶ | ۱.۵۷ % | ۴۳,۷۸۳,۱۴۸ | ۱۰.۸۷ % | ۸۴۵,۱۰۳ | ۰.۲۱ % | ۷۲,۰۱۲,۹۹۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۷۸,۳۱۱,۴۷۱ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۰۸۵ | ۰.۳۶ % | ۶,۳۹۶,۵۳۲ | ۱.۵۹ % | ۴۳,۷۰۹,۹۶۵ | ۱۰.۸۵ % | ۸۲۶,۳۸۰ | ۰.۲۱ % | ۷۲,۰۱۲,۹۹۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۷۲,۲۸۴,۸۱۵ | ۶۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۲۰۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۸۶,۱۵۰ | ۱.۴۶ % | ۴۳,۹۳۳,۰۵۷ | ۱۱.۰۹ % | ۷۴۱,۶۲۹ | ۰.۱۹ % | ۷۱,۹۳۵,۰۵۳ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۷۴,۵۳۰,۵۹۳ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۳۳۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۱۷,۴۹۴ | ۰.۲۸ % | ۴۸,۶۳۷,۳۲۸ | ۱۲.۲ % | ۴۷۵,۳۹۰ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۴۸۳,۴۷۷ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۸۰,۵۸۰,۵۹۶ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۴۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۴,۵۳۸ | ۱۲.۲۲ % | ۴۹۹,۴۷۶ | ۰.۱۲ % | ۷۲,۳۷۹,۸۷۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |