صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۸۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۳۷,۶۵۴ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۹۲۶,۴۰۴ | ۱۲.۴۶ % | ۳,۱۱۰,۹۸۲ | ۰.۷۳ % | ۷۷,۶۱۴,۴۹۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۰۰۱ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۳۵,۵۳۸ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۹۱۸,۲۶۰ | ۱۲.۴۶ % | ۳,۰۸۶,۹۱۶ | ۰.۷۳ % | ۷۷,۶۱۴,۴۹۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۱۵۰ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۳۳,۴۲۱ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۵۶,۵۳۷ | ۱۲.۴ % | ۳,۳۱۲,۷۱۶ | ۰.۷۸ % | ۷۷,۶۱۴,۴۹۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۳۰۱ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۳۱,۳۰۵ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۵۶,۵۳۷ | ۱۲.۴۱ % | ۳,۷۹۴,۱۹۴ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۴۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۹,۱۸۸ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۴۸,۴۳۳ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۷۰,۱۹۸ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۶۰۵ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۷,۰۷۲ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۱۸,۸۳۷ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۶۷,۳۷۵ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۷۶۰ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۲۴,۹۵۶ | ۱.۴۹ % | ۵۲,۶۱۴,۷۸۵ | ۱۲.۴ % | ۳,۷۳۹,۴۶۱ | ۰.۸۸ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۹۱۵ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۷,۰۰۳ | ۱.۵ % | ۵۲,۵۶۴,۰۷۳ | ۱۲.۳۹ % | ۳,۷۲۶,۷۴۰ | ۰.۸۸ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۴,۸۸۷ | ۱.۵ % | ۵۲,۴۴۸,۴۴۲ | ۱۲.۳۶ % | ۳,۸۰۸,۹۸۸ | ۰.۹ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۲۲۹ | ۰.۳۲ % | ۶,۳۵۲,۷۷۱ | ۱.۵ % | ۵۲,۳۷۱,۳۱۲ | ۱۲.۳۴ % | ۳,۸۵۳,۷۲۴ | ۰.۹۱ % | ۷۶,۸۹۴,۲۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |